Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures und Optionen Light Sweet Rohöl (WTI) Futures und Optionen sind die weltweit am aktivsten gehandelten Energieprodukt. Kunden auf der ganzen Welt haben seit mehr als 25 Jahren WTI-Futures für die Preisfindung und das Risikomanagement gesucht. Tiefste und liquide globale Energie-Benchmark, den Handel von fast 850.000 Futures-und Optionskontrakte täglich Open Interest von mehr als 3 Millionen Lose, das entspricht mehr als 3 Milliarden Barrel Erhöht Zugriff und Produktion Aktuelle 7 jährliches Wachstum durch verbesserte Infrastruktur und Technologie Die meisten Transparenz. So dass die Anleger fundierte Urteile auf der Grundlage genauer wöchentlicher Angebots - und Nachfrageinformationen abgeben können. Effiziente Margining die meisten WTI und Brent Offsets Sechs neue WTI Houston (Argus) Kontrakte Siehe Produkt-Codes, Handelsplätze, Handel Termine und mehr für sechs neue WTI-Produkte. Crude Oil Options Contract Spezifikationen Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option, um eine Short-Position in der ersten Expiring Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und eine Long-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung an der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine Long-Position in den ersten auslaufenden Light Sweet-Rohöl-Futures in der Ausbreitung zu übernehmen und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der an der Börse gehandelten Spread. Mindestpreis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CME ClearPort: WA Clearing: WA Eine WTI - Kalender - Spread - Put - Option an der Börse stellt eine Option dar, um eine Short - Position in den ersten Expiring Light Sweet - Rohöl - Futures in der Spread - und Long - Position zu übernehmen Die zweite auslaufende Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread auf der Börse. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine Long-Position in den ersten auslaufenden Light Sweet-Rohöl-Futures in der Ausbreitung zu übernehmen und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der an der Börse gehandelten Spread. Mindestpreis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: WB CME ClearPort: WB Clearing: WB Monatliche Kontrakte für 3 aufeinander folgende Monate. Kündigung des Handels Der Handel endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option dar, eine Short-Position in den ersten expirierenden Light-Sweet-Rohöl-Futures in der Ausbreitung und eine Long-Position in den zweiten expiring Light Sweet-Rohöl-Futures in der Spread auf der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine Long-Position in den ersten auslaufenden Light Sweet-Rohöl-Futures in der Ausbreitung zu übernehmen und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der an der Börse gehandelten Spread. Mindestpreis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: WC CME ClearPort: WC Clearing: WC Monatliche Verträge für 2 aufeinander folgende Monate aufgeführt. Kündigung des Handels Der Handel endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option dar, eine Short-Position in den ersten expirierenden Light-Sweet-Rohöl-Futures in der Ausbreitung und eine Long-Position in den zweiten expiring Light Sweet-Rohöl-Futures in der Spread auf der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine Long-Position in den ersten auslaufenden Light Sweet-Rohöl-Futures in der Ausbreitung zu übernehmen und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der an der Börse gehandelten Spread. Mindestpreis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: AWM CME ClearPort: WM Clearing: WM Monatliche Verträge für 11 aufeinander folgende Monate aufgeführt. Kündigung des Handels Der Handel endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option dar, eine Short-Position in den ersten expirierenden Light-Sweet-Rohöl-Futures in der Ausbreitung und eine Long-Position in den zweiten expiring Light Sweet-Rohöl-Futures in der Spread auf der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine Long-Position in den ersten auslaufenden Light Sweet-Rohöl-Futures in der Ausbreitung zu übernehmen und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der an der Börse gehandelten Spread. Mindestpreis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 WZ Clearing: WZ Monatliche Verträge für: 1 Februar 4 März, Juni und September Zyklus, und 4 Dezember Beendigung des Handels Trading endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf der Ersten auslaufenden Futures-Kontrakt in der Spread. Der zugrundeliegende Spread für die einmonatige tägliche Kalender-Ausbreitungs-Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Rohöl-Futures-Kontrakt weniger der zweite nahe gelegene Monat Light Sweet Rohöl-Futures-Kontrakt. Der zugrunde liegende Spread für die Zwei-Monats-Tägliche Kalender-Spread-Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert werden Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt weniger der dritte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt. Eine Call-Option repräsentiert die Differenz zwischen dem Abrechnungskurs der zugrunde liegenden Spanne abzüglich des Ausübungspreises oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Eine Put-Option stellt die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis des zugrunde liegenden Spread dar, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahen Light Sweet Crude Oil Futures-Kontraktes ausläuft, wird der zugrundeliegende Spread für die einmonatige Tägliche Kalenderausbreitungsoption als der zweite nahe gelegene Monats-Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt definiert Weniger der dritte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt. Der zugrundeliegende Spread für die zweimonatige tägliche Kalender-Verbreitungs-Option wird als der zweite nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt weniger der vierte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt. Mindestpreis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CME ClearPort: DNM Clearing: DNM Der zugrundeliegende Spread für die einmonatige Tägliche Kalender-Spread-Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt abzüglich des zweiten nahen Monats Light Sweet Crude Öl-Futures-Vertrag. Der zugrunde liegende Spread für die Zwei-Monats-Tägliche Kalender-Spread-Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert werden Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt weniger der dritte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt. Eine Call-Option repräsentiert die Differenz zwischen dem Abrechnungskurs der zugrunde liegenden Spanne abzüglich des Ausübungspreises oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Eine Put-Option stellt die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis des zugrunde liegenden Spread dar, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahen Light Sweet Crude Oil Futures-Kontraktes ausläuft, wird der zugrundeliegende Spread für die einmonatige Tägliche Kalenderausbreitungsoption als der zweite nahe gelegene Monats-Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt definiert Weniger der dritte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt. Der zugrundeliegende Spread für die zweimonatige tägliche Kalender-Verbreitungs-Option wird als der zweite nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt weniger der vierte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt. Mindestpreis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : DTM CME ClearPort: DTM Clearing: DTM Eine Daily Crude Oil Put Option, die an der Börse gehandelt wird, repräsentiert den Barausgleich zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungskurs des ersten nahen Abwicklungspreises von Light Sweet Crude Oil Futures Multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Eine an der Börse gehandelte Daily Crude Oil Call Option repräsentiert die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis des ersten nahen Abwicklungspreises von Light Sweet Crude Oil Futures und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder null, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Mindestpreisfluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) Nach Ablauf einer Call-Option ist der Wert die Differenz zwischen dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Light Sweet Crude Oil Futures und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Nach Ablauf einer Put-Option ist der Wert die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungskurs der zugrunde liegenden Light Sweet Crude Oil Futures, multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert höher ist. Mindestpreisfluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: LCE CME ClearPort: LC Clearing: LC Monatliche Kontrakte für das laufende Jahr und die nächsten 5 Kalenderjahre sowie Juni - und Dezember-Verträge für weitere 3 Jahre. Monatliche Verträge für den Saldo eines neuen Kalenderjahres werden nach der Beendigung des Handels im Dezember-Vertrag des laufenden Jahres hinzugefügt. Kündigung des Handels Der Handel endet 3 Werktage vor der Kündigung des Handels im zugrunde liegenden Futures-Kontrakt. Der zugrunde liegende Futures-Spread ist definiert als der Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Rohöl-Futures-Kontrakts abzüglich des Abrechnungspreises des zweiten nahen Crude Oil-Futures-Kontrakts. Eine an der Börse gehandelte Rohöl-Finanzkalender-Spread-Put-Option stellt den Cash-Unterschied zwischen dem Basispreis und dem zugrunde liegenden Futures-Spread dar, multipliziert mit 1.000 Barrel oder null, je nachdem, welcher Wert höher ist. Eine an der Börse gehandelte Rohöl-Finanzkalender-Spread-Call-Option stellt den Cash-Unterschied zwischen dem zugrunde liegenden Futures-Spread und dem Ausübungspreis dar, multipliziert mit 1.000 Barrel oder null, je nachdem, welcher Wert höher ist. Mindestpreisfluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: B7A CME ClearPort: 7A Clearing: 7A Eine an der Börse gehandelte Rohöl-Finanzkalender-Spread-Put-Option repräsentiert die Barabweichung zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung abzüglich des Abrechnungskurses der ersten Auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, was größer ist. Eine an der Börse gehandelte Rohöl - Finanzkalender - Spread - Call - Option repräsentiert die Barabweichung zwischen dem Abrechnungskurs der ersten auslaufenden Light Sweet - Rohöl - Futures in der Ausbreitung abzüglich des Abrechnungskurses der zweiten auslaufenden Light Sweet - Rohöl - Futures im Spread und der Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Mindestpreisfluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: 7B CME ClearPort: 7B Clearing: 7B Monatliche Kontrakte für 2 aufeinander folgende Monate. Kündigung des Handels Der Handel endet 1 Werktag unmittelbar vor Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontraktes im Spread. Eine an der Börse gehandelte Rohöl-Finanzkalender-Spread-Put-Option stellt den Bargeldunterschied zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung abzüglich des Abrechnungskurses der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spalte " Die Ausbreitung multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Eine an der Börse gehandelte Rohöl - Finanzkalender - Spread - Call - Option repräsentiert die Barabweichung zwischen dem Abrechnungskurs der ersten auslaufenden Light Sweet - Rohöl - Futures in der Ausbreitung abzüglich des Abrechnungskurses der zweiten auslaufenden Light Sweet - Rohöl - Futures im Spread und der Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Mindestpreisfluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag von 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) A Crude Oil Financial Die an der Börse gehandelte Kalenderausschüttungsoption repräsentiert die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung abzüglich des Abrechnungskurses der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures im Multiplikator 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Eine an der Börse gehandelte Rohöl - Finanzkalender - Spread - Call - Option repräsentiert die Barabweichung zwischen dem Abrechnungskurs der ersten auslaufenden Light Sweet - Rohöl - Futures in der Ausbreitung abzüglich des Abrechnungskurses der zweiten auslaufenden Light Sweet - Rohöl - Futures im Spread und der Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Mindestpreisfluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: 7M CME ClearPort: 7M Clearing: 7M Halbjahresverträge für 6 aufeinanderfolgende Jahre. Kündigung des Handels Der Handel endet 1 Werktag unmittelbar vor Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontraktes im Spread. Eine an der Börse gehandelte Rohöl-Finanzkalender-Spread-Put-Option stellt den Bargeldunterschied zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung abzüglich des Abrechnungskurses der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spalte " Die Ausbreitung multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Eine an der Börse gehandelte Rohöl - Finanzkalender - Spread - Call - Option repräsentiert die Barabweichung zwischen dem Abrechnungskurs der ersten auslaufenden Light Sweet - Rohöl - Futures in der Ausbreitung abzüglich des Abrechnungskurses der zweiten auslaufenden Light Sweet - Rohöl - Futures im Spread und der Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Mindestpreisfluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: 7Z CME ClearPort: 7Z Clearing: 7Z Monatliche Kontrakte für 13 aufeinanderfolgende Monate. Kündigung des Handels Der Handel endet 1 Werktag unmittelbar vor Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontraktes im Spread. Ein kurzfristiger Rohöl-Put-Optionskontrakt, der an der Börse gehandelt wird, repräsentiert den Bargeldunterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis des ersten nahen zugrunde liegenden Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakts, multipliziert mit 1.000, oder null, je nachdem, welcher Wert höher ist. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahen zugrunde liegenden Light Sweet Crude Oil Futures-Kontraktes ausläuft, werden die zweiten in der Nähe liegenden Futures für die Abwicklung verwendet. Ein an der Börse gehandelter kurzfristiger Rohöl-Call-Option-Kontrakt entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Abrechnungspreis des ersten nahen Abrechnungspreises des Rohöl-Futures-Kontrakts und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000, oder null, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahen Rohöl-Futures-Kontraktes ausläuft, werden die zweiten in der Nähe liegenden Futures für die Abwicklung verwendet. Mindestpreisfluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: C01 CME ClearPort: C01 Clearing: C01 Tägliche Kontrakte für den aktuellen Tag und die folgenden vier Geschäftstage innerhalb eines Zeitraums von sieben Kalendertagen, sofern dieser Geschäftstag nicht mit dem Ablauf einer monatlichen Crude Oil Option übereinstimmt . Keine kurzfristige Option wird aufgeführt, wenn ihr Ablauf mit einem Börsen - feiertag übereinstimmt. Beendigung des Trading Verfalltags wird mit dem Vertragsticker-Symbol übereinstimmen. Zum Beispiel würde C25 N11 mit einem Short-Term Crude Oil Option Auslaufen am 25. Juli 2011 zusammenfallen.
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